OBJETIVO

Detallar los diferentes tipos de egreso de dinero que podremos asociar a un tramo y explicar los pasos a seguir para cada acción.

MODO DE USO

El sistema nos presenta dos maneras de cargar Gastos y Anticipos:

1) La primera y más común la encontraremos en "Coordinación de Servicios", creando los distintos gastos y anticipos (El viaje debe tener al menos un tramo) dejando el correcto registro del dinero  y pudiendo imprimir los mismos para adosarlos a la documentación del viaje.

Al darle clic al botón, nos abrirá la siguiente ventana, donde vamos a poder detallar los siguientes campos, donde detallaré los que requieran una explicación:

• TIPO DE MOVIMIENTO: Indica si el movimiento es un gasto o un anticipo.
• PERSONAL ASIGNADO: Chófer asignado al tramo.
• CONCEPTO DEL MOVIMIENTO: Si el movimiento que vamos a generar actualiza caja o no.

Puede serle útil leer la ayuda: Conceptos de gasto y anticipo.

• TIPO DE COMPROBANTE: Para anticipos solo podremos generar el tipo de comprobante: Egreso de caja.
• Para gastos tendremos disponibles para generar: Factura, Egreso de caja o Nota de Débito.
• FECHA DE ANTICIPO: Fecha en la que se efectúa el movimiento.
• DESCRIPCIÓN DEL COMPROBANTE: se completa automáticamente con las siglas del tipo de comprobante seleccionado previamente.
• CANTIDAD DE UNIDADES.
• UNIDAD DE MEDIDA.
• NÚMERO DE COMPROBANTE: Solo se habilita para los movimientos que NO actualicen caja.
• IMPORTE: Ídem Nro de Comprobante.
• MONEDA: Moneda que se va a utilizar para el movimiento (Peso, Dólar, etc.)
• DESCRIPCIÓN.

COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS GASTOS Y ANTICIPOS.

GASTOS QUE ACTUALIZAN CAJA

Cuando completemos los datos de un gasto que actualiza caja, el sistema nos redirigirá al formulario correspondiente al tipo de comprobante seleccionado (Factura y Nota de Débito Registración de compra y Egreso de caja → Ingreso y egreso de caja).

Donde vamos a seguir completando los datos del comprobante y realizar el pago del mismo.

 Para más información consultar la ayuda: Registración de compra.

Se generarán los asientos correspondiente por el comprobante y por el PAGO.

Si el Concepto elegido es de categoría "COMBUSTIBLE PARA UNIDAD" nos generará una echada de combustible, donde podremos completar los datos de la echada y además tenemos la posibilidad de actualizar el kilometraje de la unidad.

Y podremos consultar los detalles en la barra de herramientas "Echadas".

A su vez, esta echada de combustible se podrá visualizar desde el comprobante en la "Consulta créditos y débitos acreedores" en la solapa Combustibles:

ANTICIPOS QUE ACTUALIZAN CAJA

Ahora bien, cuando generemos un anticipo que va a actualizar caja y guardamos, se nos abrirá la ventana de "Ingresos y Egresos de Caja" donde seguiremos completando los datos del comprobante.

Al aceptar, nos informará los números de asiento y caja correspondientes.

GASTOS Y ANTICIPOS QUE NO ACTUALIZAN CAJA

Ahora bien, para los movimientos de Gastos y Anticipos que NO actualizan caja, el procedimiento es más sencillo, ya que solo completamos los detalles del comprobante desde la primera ventana y al guardar vamos a poder consultar los movimientos desde la barra "Gastos y Anticipos":

GASTOS "SOLO INFORMATIVOS"

Cuando seleccionemos un tipo de aplicación "Gasto", se nos habilitará para seleccionar un tipo de comportamiento llamado "Solo informativo".

Este tipo de comportamiento no aparecerán cuando realicemos la valorización del chofer pero al realizar la liquidación del mismo, estos gastos deben informarse por separado dentro de la impresión de la misma.

Para más información de este último punto, puede consultar la ayuda: Liquidación a Choferes y Unidades.

MODULO VIAJES, GASTOS Y ANTICIPOS.

Por otro lado, podremos utilizar otra manera de ingresar Gastos y Anticipos desde la opción que lleva su mismo nombre Gastos y Anticipos. Esta segunda opción es utilizada cuando vamos a cargar varios gastos del mismo tipo por lo que la cabecera se carga una sola vez.

También podrían serle de utilidad leer las siguientes ayudas:
- ¿Cómo eliminar un Gasto y Anticipo con Movimiento de Caja?
- Coordinación de Servicios.