Objetivo.

Registrar los movimientos de dinero de la empresa (Entradas y salidas).

Modo de uso.

Para acceder a ingreso y egreso de caja se realiza desde el módulo tesorería, submódulo caja y la opción correspondiente.

Al inicio se encuentra un filtro para poder hacer búsqueda por  sucursal y rango de fechas. 

Una vez pasado el filtro se verá la planilla de los ingreso y egresos de las fechas en el rango del filtro, para hacer un nuevo ingreso o egreso se tiene que ir a nuevo elemento icono del papelito arriba a la izquierda y se abrirá la ventana  de ingreso  y egreso de caja.

Allí veremos:

1) Tipo de movimiento: Se tiene que tildar el movimiento a realizar, pudiendo elegir entre:

• Entrada: Dinero que ingresa a la empresa.
• Salida: Dinero que sale de la empresa.

2) Fecha de emisión de cuando realizamos el registro.

2) La sucursal emisora desde donde se está realizando la operación 

3) Total del importe del movimiento a realizar. 

4) Moneda, es decir si va estar expresado en pesos, dólar etc..

5) Motivo del movimiento es el por qué se realizó la operación, es decir la justificación de la operación.

6) Fecha del comprobante, si queremos que sea la misma de la emisión o necesitamos que sea otra.

7) Centro de costo hace referencia a qué lugar corresponde el movimiento.

Luego de cargar este dato nos solicita la línea de caja correspondiente y la composición del pago, es decir, si el pago se realizará mediante cheque, transferencia bancaria, pago en efectivo y podemos añadir al mismo retenciones si le corresponden. 

Al dar a confirmar se desplegará otra ventana para cargar los asientos a los que corresponde el movimiento.

Luego de detallar el pago, se pasa a indicar los asientos contables que correspondan.

Luego se da aceptar y aparece un recuerdo informativo indicando lo que se genera un ingreso o egreso y se confirma la operación.

Cómo bien sabemos, todos estos movimientos quedarán registrados en la opción "Ingresos y Egresos de caja" del cuál si requerimos anular uno de estos movimientos, se generará siempre un contra asiento:

A continuación le dejaré un par de ayudas que le servirán para complementar la información:
- Circuito de cajas.
- Generar movimientos Intercajas.