OBJETIVO
Desde esta opción el sistema permite liquidar a las Agencias. Para ellos deben estar configuradas en el ABM de "Porcentajes de Comisión por Agencias" los Conceptos y porcentajes que hay que tener en cuenta para una Sucursal.
A continuación detallamos el funcionamiento de la opción y sus particularidades especiales.
Funcionamiento
Al ingresar La opción presenta inicialmente una vista de las Liquidaciones emitidas en el periodo indicado en el filtro inicial. Se muestran datos básicos de las mismas, y dando doble clic se podrá observar un resumen rápido.
En la parte superior se ve una barra de botones con las funciones permitidas en la Liquidación, que describimos en detalle a continuación.
1. Emitir Liquidación
Esta es la función mas importante, desde aquí se emite la Liquidación deseada. Al darse clic en este botón se abre una pantalla como esta:
Donde seleccionaremos que es lo que deseamos liquidar.
La opción es muy flexible y permite muchas formas de selección pero principalmente se tiene en cuenta.
- Si se liquida a la Agencia Responsable del Cobro o NO Responsable del Cobro. Es una u otra.
- El Rango de Agencias (Sucursales) que se Liquidan. Este dato se tendrá en cuenta para saber si se tiene en cuenta la Sucursal de Origen o Destino del Envío.
- Rango de Fecha de Guías a evaluar.
- Rango de Fecha de Cobro.
- También si se incluyen Guías Facturas y Cartas de Portes según las condiciones del Filtros.
- Además se excluyen los Envíos que ya están en una Liquidación como Responsable del Cobro (si en el Filtro esta seleccionada esta opción) o como NO Responsable del Cobro (si en el Filtro esta seleccionada esta opción). Es decir puede ser Liquidados 2 veces, una para Agencia Responsable y la otra para la Agencia NO Responsable.
Ejemplo
Tengo un Envío que va desde la Sucursal 1 a 1870, de Pago Contado Origen por lo que la Agencia 1 es Responsable de Cobro.
El envío tiene:
800 de flete, 200 de seguro.
En la ABM de "Porcentajes de Comisión por Agencias" hay para sucursal 1 un sólo registro que dice:
FLETE a 50% CON Responsable de Cobro, 30% para SIN Responsable de Cobro y 10% de Bonificación.
SEGURO y CRR no hay registros.
Es decir solo Liquidaría el Concepto FLETE para esta Agencia ya que tiene un solo Concepto a fines de simplificar la explicación. Si tuviera más conceptos se Liquidarían todos los configurados.
En caso de que la Sucursal Origen, Sucursal Destino o Localidad Destino sea distinta de 1000 se utiliza únicamente el % Bonificación para calcular el Importe Liquidado, tanto RESPONSABLE como NO RESPONSABLE.
En este caso pasaría lo siguiente:
Si ejecuto el proceso de RESPONSABLE en esta guía se mostrará:
Importe total = 1210
Importe base = 800 (porque sólo se liquida flete)
Importe Liquidado = 80 (es decir 800 * 10 / 100), porque se aplica el 10% por % Bonificación)
Si ejecuto el proceso de NO RESPONSABLE en esta guía se mostrará según como están configurado el % Bonificación para la Agencia 1870. En este caso 2%
Importe total = 1210
Importe base = 800 (porque sólo se liquida FLETE)
Importe Liquidado = 16 (es decir 800 * 2/ 100), porque se aplica el 2% por % Bonificación)
En caso de que la Sucursal Origen, Sucursal Destino o Localidad Destino sea 1000 se utiliza una lógica diferente (especial LK). En vez de utilizar el % Bonificación se utilizan % CON Resp. de Cobro y % SIN Resp. de Cobro según corresponda.
Tomando el mismo caso pero que tuviera Sucursal o Localidad de Destino 1000 seria así.
Si ejecuto el proceso de RESPONSABLE (tomaría los valores de la Agencia 1) en esta guía se mostrará:
Importe total = 1210
Importe base = 800 (porque sólo se liquida flete)
Importe Liquidado = 400 (es decir 800 * 50 / 100), porque se aplica el 50% por CON Resp. Cobro)
Si ejecuto el proceso de NO RESPONSABLE (tomaría los valores de la Agencia 1870) en esta guía se mostrará:
Importe total = 1210
Importe base = 800 (porque sólo se liquida FLETE)
Importe Liquidado = 40 (es decir 800 * 5/ 100), porque se aplica el 5% por SIN Resp. Cobro)
Al realizar todo el filtrado y calculo de valores se mostrará un formulario similar a este donde se mostraran los Totales por Concepto, Sucursal y si aplica o no bonificación (Sucursal Origen, Sucursal Destino o Localidad Destino sea 1000 o no).
En este formulario, luego de chequear la información podemos presionar "Emitir Liquidación" para que se generen la/s Liquidación/es.
Así mismo en caso de querer ver el Detalle en una Vista para analizarla se puede presionar el botón "Desplegar Detalle"
2. Reimpresión
Permite reimprimir la Liquidación seleccionada. Esto podemos hacerlos también al consultar una Liquidación en particular.
3. Consulta Liquidación
Al hacer doble click sobre una Liquidación podemos consultar tanto los Totales por Conceptos liquidados así como también el detalle de los Envíos incluidos en la Liquidación y el Importe que se liquido.
